有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584 | 2,171 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,442 |
| 減損損失 | 1 | 110 |
| 固定資産売却益 | － | -24 |
| のれん償却額 | 5 | 21 |
| 株式報酬費用 | － | 48 |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 24 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -211 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -24 | -19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220 | 1,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 145 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -119 | -320 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| その他 | 58 | 132 |
| 小計 | 2,849 | 4,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -24 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -2,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -331 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 644 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | 1,791 | 728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764 | -2,188 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -160 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -4 |
| 配当金の支払額 | -81 | -91 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303 | 2,382 |
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