有価証券報告書-第51期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,037 | 1,183,598 |
| 減価償却費 | 611,289 | 798,910 |
| 減損損失 | － | 11,332 |
| 社債発行費償却 | 2,886 | 2,401 |
| 固定資産除却損 | 12,961 | 20,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | 1,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,866 | 4,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,600 | 6,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -56 |
| 支払利息 | 20,847 | 18,469 |
| 上場関連費用 | 22,470 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,855 | -78,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,531 | -2,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,731 | 143,970 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | 3,941 |
| その他 | 123,519 | 47,615 |
| 小計 | 1,553,641 | 2,162,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 56 |
| 利息の支払額 | -20,953 | -18,290 |
| 法人税等の支払額 | -188,149 | -411,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,616 | 1,732,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365,755 | -2,034,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,676 | -29,393 |
| 敷金の差入による支出 | -4,814 | -5,332 |
| その他 | 1,482 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,763 | -2,071,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,645 | -593,948 |
| 社債の償還による支出 | -299,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,800 | -31,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -100,162 |
| 上場関連費用の支出 | -22,470 | -500 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 51,048 | 105,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,102 | 699,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -3,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,460 | 356,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,574 | 1,415,418 |
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