財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、836,777千円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出814,623千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、313,955千円の収入となりました。これは主に長期借入れによる収入が935,800千円、社債の発行による収入297,875千円、長期借入金の返済による支出620,321千円、社債の償還による支出が172,000千円等によるものであります。

2018/09/25 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第18期連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの収入、投資活動によるキャッシュ・フローの支出、財務活動によるキャッシュ・フローの収入の結果、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて増加となりました。
第19期第2四半期連結累計期間(自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日)

2018/09/25 15:30