和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月20日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,770 | 174,174 |
| 減価償却費 | 27,949 | |
| 減損損失 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,909 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | |
| 支払利息 | 3,203 | |
| 固定資産除却損 | 6,956 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 421 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,819 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -8,357 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,841 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,917 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,564 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,569 | |
| その他 | -3,061 | |
| 小計 | 48,590 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | |
| 利息の支払額 | -3,203 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -23,665 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,978 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,476 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,913 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,769 | |
| 定期預金の預入による支出 | -44,500 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 有価証券の売却による収入 | 5,793 | |
| 敷金の差入による支出 | -27,364 | |
| 保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 7,240 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,164 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,491 | |
| 株式の発行による収入 | 59,700 | |
| 自己株式の取得による支出 | -750 | |
| リース債務の返済による支出 | -557 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,901 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,283 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
