キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億3311万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2627万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4533万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 172 | -74 | 60 | 98 | - | 341 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 22 | -147 | 8 | -125 | - | 223 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 216 | -146 | 52 | 70 | -137 | 346 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -88 | -102 | 634 | -191 | -54 | 790 | 通期 | -78 | -291 | 680 | -368 | -134 | 657 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 150 | -294 | -54 | -144 | -118 | 460 | 通期 | -33 | -401 | 317 | -434 | -178 | 540 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | -326 | -37 | 14 | -363 | -69 | 191 | 通期 | -384 | -14 | 111 | -398 | -176 | 253 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -172 | 21 | -8 | -151 | -43 | 94 | 通期 | -311 | 70 | 115 | -241 | -50 | 127 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -136 | 35 | 27 | -102 | -11 | 52 | 通期 | -126 | 49 | 73 | -77 | -40 | 123 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -109 | 47 | 552 | -62 | -5 | 612 | 通期 | -345 | -26 | 533 | -372 | -28 | 284 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- 9777万
- 2016年12月（個） マイ転
- -1億2518万
- 2017年12月（個） プラ転
- 7007万
- 2018年12月（個） マイ転
- -3億6843万
- 2019年12月（個） -17.78%
- -4億3394万
- 2020年12月（連）
- -3億9808万
- 2021年12月（連）
- -2億4134万
- 2022年12月（連）
- -7693万
- 2023年12月（連） -383%
- -3億7160万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 13.36%
- 2016年12月（個）
- 1.27%
- 2017年12月（個）
- 8.68%
- 2018年12月（個）
- -2.85%
- 2019年12月（個）
- -1.08%
- 2020年12月（連）
- -29.82%
- 2021年12月（連）
- -34.5%
- 2022年12月（連）
- -12.65%
- 2023年12月（連）
- -25.95%