和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,762 | 421,083 |
| 減価償却費 | 18,768 | 16,507 |
| のれん償却額 | － | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 615 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -31 |
| 助成金収入 | － | － |
| 支払利息 | 5,630 | 6,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,006 | -5,412 |
| 固定資産除却損 | － | 1,132 |
| 減損損失 | 11,967 | － |
| 損害賠償金 | 18,000 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,671 | -1,500 |
| 貸倒損失 | 14,633 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -17,207 | -27,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,854 | 26,702 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 43 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,821 | 16,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,854 | -49,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,019 | -25,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,482 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,682 | 3,336 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39,113 | -55,052 |
| その他 | -54,594 | -91,348 |
| 小計 | -272,882 | 236,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 31 |
| 利息の支払額 | -5,630 | -6,101 |
| 助成金の受取額 | － | － |
| 損害賠償金の支払額 | -18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,829 | -32,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,339 | 197,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,280 | -55,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,101 | 18,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,552 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,498 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 82 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -16,000 | -112,558 |
| 敷金の差入による支出 | -8,008 | -36,699 |
| 事業譲渡による収入 | － | － |
| 保証金の回収による収入 | 5,116 | － |
| 敷金の回収による収入 | 7,352 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,270 | -192,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,549 | -9,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,315 | -114,264 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -368 |
| 株式の発行による収入 | 592,327 | 24,860 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,016 | 184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,111 | -99,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,501 | -93,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,139 | 190,414 |
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