和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,083 | 556,123 |
| 減価償却費 | 16,507 | 24,792 |
| のれん償却額 | 371 | 1,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 8,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -3,650 |
| 支払利息 | 6,101 | 8,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,412 | -1,172 |
| 固定資産除却損 | 1,132 | 8,607 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -3,171 |
| 持分変動損益（△は益） | -27,785 | -29,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,702 | 24,313 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 43 | -2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,904 | -38,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,513 | -42,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,400 | 11,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | -6,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,336 | -9,504 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -55,052 | -7,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77,502 | 78,476 |
| その他 | -13,846 | 51,124 |
| 小計 | 236,287 | 630,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 251 |
| 利息の支払額 | -6,101 | -8,188 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,611 |
| 法人税等の支払額 | -32,364 | -14,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,852 | 610,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,969 | -200,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,031 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,255 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,498 | -15,865 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 82 | 5,239 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,002 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -112,558 | 128,558 |
| 敷金の差入による支出 | -36,699 | -39,487 |
| 敷金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,411 | -144,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 104,517 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,578 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 126,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,264 | -282,692 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -3,923 |
| 株式の発行による収入 | 24,860 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 184 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,166 | -55,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,725 | 409,449 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 190,414 | 599,863 |
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