和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,289 | 451,617 |
| 減価償却費 | 9,053 | 17,240 |
| のれん償却額 | 1,114 | 4,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 541 | -1,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,650 | -607 |
| 支払利息 | 4,134 | 5,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3,171 | － |
| 持分変動損益 | -8,302 | -21,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,051 | 17,353 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,061 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,686 | 13,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,166 | -23,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,872 | -17,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,420 | -37,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,404 | 8,333 |
| その他 | 51,362 | 21,693 |
| 小計 | 315,592 | 437,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 607 |
| 利息の支払額 | -4,134 | -5,327 |
| 法人税等の還付額 | 240 | 2,776 |
| 法人税等の支払額 | -6,985 | -17,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,965 | 418,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,957 | -50,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,255 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -256,590 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,002 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,239 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,442 | － |
| 敷金の差入による支出 | -28,007 | -16,400 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,900 |
| その他 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,240 | -283,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,052 | -92,397 |
| 長期借入れによる収入 | 116,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,942 | -239,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,003 | -2,919 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119,956 |
| 株式の発行による収入 | － | 478,775 |
| 新株予約権の発行による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,181 | 424,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,906 | 560,291 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 346,320 | 1,160,154 |
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