和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,632 | 275,289 |
| 減価償却費 | 7,404 | 9,053 |
| のれん償却額 | － | 1,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3,650 |
| 支払利息 | 3,583 | 4,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,412 | -200 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,171 |
| 持分変動損益 | -25,922 | -8,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,226 | 4,051 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,246 | -26,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,616 | 16,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,188 | -30,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,690 | 22,420 |
| その他 | -22,257 | 57,766 |
| 小計 | 146,637 | 315,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 251 |
| 利息の支払額 | -3,583 | -4,134 |
| 法人税等の還付額 | － | 240 |
| 法人税等の支払額 | -32,364 | -6,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,693 | 304,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,531 | -128,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,031 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,255 |
| 定期預金の取得による支出 | － | -20,002 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,681 | 1,442 |
| 短期貸付けによる支出 | -113,300 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13,620 | -28,007 |
| 敷金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,538 | -173,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,918 | -7,052 |
| 長期借入れによる収入 | － | 116,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,631 | -83,942 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -1,003 |
| 株式の発行による収入 | 7,910 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,824 | 24,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,670 | 155,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,469 | 346,320 |
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