和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,565 | 207,632 |
| 減価償却費 | 9,927 | 7,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -801 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -3 |
| 支払利息 | 2,708 | 3,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,171 | -5,412 |
| 損害賠償金 | 18,000 | － |
| 貸倒損失 | 14,633 | － |
| 持分変動損益 | － | -25,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,038 | 14,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,508 | -120,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,755 | 28,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,846 | 29,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,263 | 29,690 |
| その他 | 3,267 | -22,257 |
| 小計 | -67,772 | 146,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,708 | -3,583 |
| 法人税等の支払額 | -38,361 | -32,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,841 | 110,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,659 | -38,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,101 | 18,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,291 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,681 |
| 貸付けによる支出 | － | -113,300 |
| 敷金の差入による支出 | -7,278 | -13,620 |
| 保証金の回収による収入 | 6,783 | － |
| 敷金の回収による収入 | 100 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,755 | -144,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -4,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -58,631 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -184 |
| 株式の発行による収入 | 549,903 | 7,910 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,455 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,826 | -55,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,741 | -89,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,379 | 194,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
