和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96,070 | 22,565 |
| 減価償却費 | 9,309 | 9,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -710 | -801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | 0 |
| 助成金収入 | -3,751 | － |
| 支払利息 | 1,809 | 2,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17,171 |
| 固定資産除却損 | 813 | － |
| 減損損失 | 1,695 | － |
| 損害賠償金 | － | 18,000 |
| 貸倒損失 | － | 14,633 |
| 持分変動損益 | -14,458 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,164 | -31,038 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,794 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,731 | -33,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,910 | -13,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,346 | 8,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,666 | -51,846 |
| その他 | -13,319 | 3,267 |
| 小計 | -126,820 | -67,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -2,708 |
| 助成金の受取額 | 3,751 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,298 | -38,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,168 | -108,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -3,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,739 | -1,291 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 31,502 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,278 |
| 保証金の回収による収入 | 6,000 | 6,783 |
| 敷金の回収による収入 | 8,288 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,621 | 46,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -348 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -184 |
| 株式の発行による収入 | 27,698 | 549,903 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,166 | 551,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,380 | 489,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,446 | 612,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
