和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -276,771 | -96,070 |
| 減価償却費 | 10,227 | 9,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -8 |
| 助成金収入 | -2,822 | -3,751 |
| 支払利息 | 1,061 | 1,809 |
| 固定資産除却損 | － | 813 |
| 減損損失 | － | 1,695 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -14,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,987 | 6,164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,371 | -31,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,447 | 5,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,193 | -12,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,699 | 27,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,624 | -6,666 |
| その他 | 58,891 | -13,319 |
| 小計 | -173,329 | -126,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,061 | -1,809 |
| 助成金の受取額 | 2,822 | 3,751 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -11,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,560 | -136,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,513 | -2,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,768 | -8,739 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 31,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,687 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,400 | － |
| 保証金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 敷金の回収による収入 | 36,449 | 8,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,535 | 34,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,474 | -348 |
| 株式の発行による収入 | 70,106 | 27,698 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,240 | － |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,312 | 27,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,336 | -74,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,826 | 52,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
