和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月31日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 71,713 | -168,982 |
| 減価償却費 | 54,851 | 74,814 |
| 減損損失 | 16,514 | 60,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,875 | 1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -224 |
| 支払利息 | 1,225 | 1,458 |
| 助成金収入 | － | -1,710 |
| 固定資産除却損 | 337 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -747 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,115 | 7,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,299 | -46,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,271 | 25,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,419 | -5,806 |
| その他 | -64,245 | 13,260 |
| 小計 | 44,498 | -38,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 224 |
| 利息の支払額 | -1,225 | -1,458 |
| 助成金の受取額 | － | 1,710 |
| 和解金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 21,510 |
| 法人税等の支払額 | -121,383 | -16,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,903 | -32,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 826 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,402 | -112,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,574 | -65,995 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,500 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -154,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,920 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,968 |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -27,000 |
| 敷金の差入による支出 | -120,573 | -58,650 |
| 敷金の回収による収入 | 7,000 | 12,220 |
| 保証金の差入による支出 | -4,294 | -4,570 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,529 | -401,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,606 | -132,836 |
| 株式の発行による収入 | 546,225 | 120 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,061 | 316,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,629 | -117,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,315 | 540,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
