和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -538,523 | -64,968 |
| 減価償却費 | 24,420 | 21,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -13 |
| 支払利息 | 2,688 | 4,684 |
| 助成金収入 | -11,311 | -17,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,049 | -596 |
| 固定資産除却損 | 11,401 | 1,592 |
| 減損損失 | 42,841 | 3,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 19,571 |
| 持分変動損益（△は益） | 23,074 | -79,477 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,371 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,255 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -31,429 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 11,539 | 1,766 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -4,195 | 79,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,101 | -42,777 |
| 商品の増減額（△は増加） | 27,499 | -43,021 |
| その他 | 116,647 | 54,177 |
| 小計 | -316,691 | -123,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 13 |
| 利息の支払額 | -2,688 | -4,684 |
| 助成金の受取額 | 11,311 | 17,202 |
| 法人税等の支払額 | -3,296 | -15,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,231 | -126,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,520 | -48,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,085 | -14,144 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 31,502 |
| 事業譲渡による収入 | － | 61,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,656 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 保証金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 敷金の回収による収入 | 78,753 | 11,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,884 | 49,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,822 | -696 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -368 |
| 株式の発行による収入 | 193,906 | 73,813 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,258 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,975 | 72,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,372 | -4,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,826 | 122,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
