和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,247,137 | -538,523 |
| 減価償却費 | 86,396 | 24,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,522 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,187 | -134 |
| 支払利息 | 3,159 | 2,688 |
| 助成金収入 | － | -11,311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -281 | -1,049 |
| 固定資産除却損 | 22,664 | 11,401 |
| 減損損失 | 234,122 | 42,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,418 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -20,720 | 23,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23,243 | -2,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,879 | -3,255 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 72,305 | 11,539 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -53,074 | -4,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,266 | -16,101 |
| 商品の増減額（△は増加） | 298,568 | 27,499 |
| その他 | 127,683 | 116,647 |
| 新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金等 | -45,108 | － |
| 小計 | -419,323 | -316,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 134 |
| 利息の支払額 | -3,159 | -2,688 |
| 助成金の受取額 | － | 11,311 |
| 新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金等の受取による収入 | 45,108 | － |
| 法人税等の還付額 | 11,834 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,978 | -3,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384,330 | -311,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,007 | -36,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,182 | -17,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,217 | 32,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,375 | 20,656 |
| 敷金の差入による支出 | -26,432 | -10,000 |
| 保証金の回収による収入 | 160 | － |
| 敷金の回収による収入 | 135,370 | 78,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,754 | 69,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,800 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,456 | -72,822 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -368 |
| 株式の発行による収入 | 134,908 | 193,906 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,604 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 131 | 1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,004 | 114,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,080 | -126,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,198 | 126,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
