有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 224,425 | 126,826 |
| 売掛金 | 65,774 | 54,235 |
| 商品 | 40,498 | 12,505 |
| 前渡金 | 47,130 | 17,015 |
| その他 | 80,075 | 34,442 |
| 流動資産計 | 457,904 | 245,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 74,825 | 57,451 |
| 土地 | 58,924 | 68,446 |
| その他 | 34,635 | 3,562 |
| 有形固定資産合計 | 168,385 | 129,459 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,884 | 18,105 |
| その他 | 673 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 18,557 | 18,169 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 28,606 | － |
| 関係会社株式 | 32,681 | 9,606 |
| 敷金 | 184,365 | 121,471 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,281 | － |
| その他 | 30,188 | 43,118 |
| 投資その他の資産合計 | 293,122 | 174,196 |
| 固定資産計 | 480,065 | 321,825 |
| 繰延資産 | 176 | － |
| 資産の部合計 | 938,146 | 566,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,756 | 11,561 |
| 短期借入金 | 97,200 | 83,200 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 165,892 | 147,601 |
| 未払金 | 193,070 | 174,092 |
| 未払法人税等 | 16,517 | 38,600 |
| 預り金 | 73,101 | 92,847 |
| 賞与引当金 | 2,539 | 2,677 |
| その他 | 64,838 | 89,162 |
| 流動負債計 | 628,916 | 639,743 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 407,168 | 359,637 |
| その他 | 1,937 | 859 |
| 固定負債計 | 409,105 | 360,496 |
| 負債の部合計 | 1,038,021 | 1,000,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 506,533 | 603,486 |
| 資本剰余金 | 511,881 | 608,834 |
| 利益剰余金 | -1,130,866 | -1,685,622 |
| 株主資本合計 | -112,451 | -473,301 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,282 | 76 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,282 | 76 |
| 新株予約権 | 131 | 25,289 |
| 非支配株主持分 | 16,726 | 14,548 |
| 純資産の部合計 | -99,875 | -433,387 |
| 負債・純資産合計 | 938,146 | 566,851 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 157,064 | 102,469 |
| 売掛金 | 65,268 | 53,277 |
| 商品 | 40,498 | 12,505 |
| 前渡金 | 47,130 | 7,015 |
| 前払費用 | 24,369 | 17,325 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 3,375 | － |
| 預け金 | 43,605 | 455 |
| その他 | 6,187 | 8,093 |
| 流動資産計 | 387,499 | 201,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,121 | 20,827 |
| 構築物 | 120 | － |
| 機械及び装置 | 6,255 | － |
| 車両運搬具 | 382 | － |
| 工具 | 26,630 | 2,865 |
| リース資産 | 1,367 | － |
| 有形固定資産合計 | 80,876 | 23,692 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 609 | － |
| ソフトウエア | 17,884 | 18,105 |
| その他 | 64 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 18,557 | 18,169 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 28,606 | － |
| 関係会社株式 | 111,561 | 111,561 |
| 出資金 | 155 | 155 |
| 長期前払費用 | 8,074 | 4,740 |
| 敷金 | 183,165 | 120,271 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,281 | － |
| その他 | 21,959 | 38,223 |
| 投資その他の資産合計 | 370,802 | 274,951 |
| 固定資産計 | 470,236 | 316,813 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 176 | － |
| 繰延資産計 | 176 | － |
| 資産の部合計 | 857,912 | 517,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,756 | 11,561 |
| 短期借入金 | 97,200 | 83,200 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 165,892 | 146,905 |
| 未払金 | 188,448 | 172,633 |
| リース債務 | 276 | 276 |
| 未払費用 | 378 | 382 |
| 未払法人税等 | 16,419 | 38,304 |
| 未払消費税等 | － | 37,753 |
| 前受金 | 41,773 | 35,238 |
| 預り金 | 72,447 | 92,694 |
| 賞与引当金 | 2,539 | 2,677 |
| その他 | 18,665 | 3,566 |
| 流動負債計 | 619,797 | 625,192 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 407,168 | 353,797 |
| その他 | 1,937 | 859 |
| 固定負債計 | 409,105 | 354,656 |
| 負債の部合計 | 1,028,902 | 979,849 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 506,533 | 603,486 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 457,053 | 554,006 |
| その他資本剰余金 | 20,950 | 20,950 |
| 資本剰余金合計 | 478,003 | 574,956 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 4,813 | 2,563 |
| 繰越利益剰余金 | -1,156,189 | -1,668,265 |
| 利益剰余金合計 | -1,151,375 | -1,665,701 |
| 株主資本合計 | -166,839 | -487,258 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,282 | 76 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,282 | 76 |
| 新株予約権 | 131 | 25,289 |
| 純資産の部合計 | -170,989 | -461,892 |
| 負債・純資産合計 | 857,912 | 517,956 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -127,609 | -150,515 |
