和心（9271）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 126,826 | 122,638 |
| 売掛金 | 54,235 | 52,468 |
| 商品 | 12,505 | 57,217 |
| 前渡金 | 17,015 | 29,791 |
| その他 | 34,442 | 36,761 |
| 流動資産計 | 245,025 | 298,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 57,451 | 44,198 |
| 土地 | 68,446 | 75,787 |
| 建設仮勘定 | － | 23,280 |
| その他 | 3,562 | 6,210 |
| 有形固定資産合計 | 129,459 | 149,477 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 18,105 | 17,501 |
| その他 | 64 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 18,169 | 17,565 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 9,606 | 69,804 |
| 敷金 | 121,471 | 90,874 |
| その他 | 43,118 | 39,201 |
| 投資その他の資産合計 | 174,196 | 199,881 |
| 固定資産計 | 321,825 | 366,923 |
| 資産の部合計 | 566,851 | 665,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,561 | 91,271 |
| 短期借入金 | 83,200 | 83,200 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 147,601 | 270,711 |
| 未払金 | 174,092 | 131,314 |
| 未払法人税等 | 38,600 | 49,245 |
| 未払消費税等 | 37,753 | 57,362 |
| 前受金 | 42,076 | 63,925 |
| 預り金 | 92,847 | 110,099 |
| 賞与引当金 | 2,677 | 4,097 |
| その他 | 9,332 | 10,071 |
| 流動負債計 | 639,743 | 871,299 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 359,637 | 235,831 |
| その他 | 859 | 491 |
| 固定負債計 | 360,496 | 236,322 |
| 負債の部合計 | 1,000,239 | 1,107,621 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,486 | 640,393 |
| 資本剰余金 | 608,834 | 645,741 |
| 利益剰余金 | -1,685,622 | -1,768,507 |
| 株主資本合計 | -473,301 | -482,373 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 76 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 76 | － |
| 新株予約権 | 25,289 | 24,746 |
| 非支配株主持分 | 14,548 | 15,806 |
| 純資産の部合計 | -433,387 | -441,820 |
| 負債・純資産合計 | 566,851 | 665,801 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 102,469 | 106,799 |
| 売掛金 | 53,277 | 51,575 |
| 商品 | 12,505 | 57,217 |
| 前渡金 | 7,015 | 29,791 |
| 前払費用 | 17,325 | 8,888 |
| 預け金 | 455 | 384 |
| その他 | 8,093 | 8,754 |
| 流動資産計 | 201,142 | 263,411 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,827 | 13,167 |
| 工具 | 2,865 | 1,655 |
| 有形固定資産合計 | 23,692 | 14,822 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 18,105 | 17,501 |
| その他 | 64 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 18,169 | 17,565 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 111,561 | 100,285 |
| 出資金 | 155 | 155 |
| 長期前払費用 | 4,740 | 3,553 |
| 敷金 | 120,271 | 89,674 |
| その他 | 38,223 | 35,492 |
| 投資その他の資産合計 | 274,951 | 229,161 |
| 固定資産計 | 316,813 | 261,549 |
| 資産の部合計 | 517,956 | 524,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,561 | 91,271 |
| 短期借入金 | 83,200 | 83,200 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 146,905 | 270,015 |
| 未払金 | 172,633 | 128,028 |
| リース債務 | 276 | 276 |
| 未払費用 | 382 | 610 |
| 未払法人税等 | 38,304 | 48,949 |
| 未払消費税等 | 37,753 | 57,178 |
| 前受金 | 35,238 | 52,262 |
| 預り金 | 92,694 | 110,047 |
| 賞与引当金 | 2,677 | 4,097 |
| その他 | 3,566 | 926 |
| 流動負債計 | 625,192 | 846,863 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 353,797 | 230,687 |
| その他 | 859 | 491 |
| 固定負債計 | 354,656 | 231,178 |
| 負債の部合計 | 979,849 | 1,078,041 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,486 | 640,393 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 554,006 | 590,913 |
| その他資本剰余金 | 20,950 | 20,950 |
| 資本剰余金合計 | 574,956 | 611,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 2,563 | － |
| 繰越利益剰余金 | -1,668,265 | -1,830,083 |
| 利益剰余金合計 | -1,665,701 | -1,830,083 |
| 株主資本合計 | -487,258 | -577,827 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 76 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 76 | － |
| 新株予約権 | 25,289 | 24,746 |
| 純資産の部合計 | -461,892 | -553,080 |
| 負債・純資産合計 | 517,956 | 524,960 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -150,515 | -82,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
