和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,739 | -562,591 |
| 減価償却費 | 33,682 | 42,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | -5,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -2,075 |
| 助成金収入 | -1,710 | -7,688 |
| 国庫補助金収入 | -1,181 | － |
| 支払利息 | 459 | 1,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -281 |
| 固定資産除却損 | － | 15,742 |
| 減損損失 | － | 45,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | 26,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689 | 98,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,150 | 5,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,880 | -39,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,801 | -13,293 |
| その他 | -9,825 | 28,896 |
| 小計 | 125,791 | -325,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 2,075 |
| 利息の支払額 | -459 | -1,298 |
| 助成金の受取額 | 1,710 | 7,688 |
| 国庫補助金の受取額 | 1,181 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -20,978 |
| 法人税等の還付額 | 21,510 | 11,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,826 | -326,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,113 | -50,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,832 | -18,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,892 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,169 | 34,964 |
| 貸付けによる支出 | -27,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,281 | 1,687 |
| 敷金の差入による支出 | -29,144 | -23,258 |
| 敷金の回収による収入 | 3,870 | 18,791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 949 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,712 | -36,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,388 | -85,728 |
| 株式の発行による収入 | 120 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 131 |
| リース債務の返済による支出 | -278 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,546 | 14,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,432 | -348,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,279 | 191,422 |
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