和心（9271）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,770 | 246,220 |
| 減価償却費 | 27,949 | 39,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,909 | -1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -40 |
| 支払利息 | 3,203 | 1,612 |
| 工事負担金等受入額 | － | -3,703 |
| 和解金 | － | -2,500 |
| 固定資産除却損 | 6,956 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 421 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,819 | － |
| 補助金収入 | -8,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,841 | -44,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,917 | -59,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,564 | 19,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,569 | 39,774 |
| その他 | -3,061 | 24,187 |
| 小計 | 48,590 | 259,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 40 |
| 利息の支払額 | -3,203 | -1,612 |
| 補助金の受取額 | － | 8,357 |
| 和解金の受取額 | － | 2,104 |
| 法人税等の支払額 | -23,665 | -51,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,978 | 216,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,476 | -90,631 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,913 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,769 | -46,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,793 | 13,292 |
| 敷金の差入による支出 | -27,364 | -51,373 |
| 保証金の差入による支出 | － | -9,944 |
| 敷金の回収による収入 | 7,240 | 8,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,164 | -146,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,491 | -116,192 |
| 株式の発行による収入 | 59,700 | 169,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,901 | 52,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,283 | 122,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,347 | 345,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
