和心（9271）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 17:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 126,826 | 65,850 |
| 売掛金 | 54,235 | 76,574 |
| 商品 | 12,505 | 32,681 |
| 前渡金 | 17,015 | 42,837 |
| 立替金 | － | 35,978 |
| その他 | 34,442 | 29,246 |
| 流動資産計 | 245,025 | 283,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 57,451 | 57,402 |
| 土地 | 68,446 | 76,238 |
| 建設仮勘定 | － | 2,689 |
| 減価償却累計額 | － | -2,192 |
| その他 | 3,562 | 4,956 |
| 有形固定資産合計 | 129,459 | 139,095 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 18,105 | 24,003 |
| その他 | 64 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 18,169 | 24,068 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 9,606 | 68,218 |
| 敷金 | 121,471 | 107,800 |
| 差入保証金 | － | 23,558 |
| その他 | 43,118 | 19,780 |
| 投資その他の資産合計 | 174,196 | 219,358 |
| 固定資産計 | 321,825 | 382,521 |
| 資産の部合計 | 566,851 | 665,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,561 | 52,948 |
| 短期借入金 | 83,200 | 83,200 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 147,601 | 147,601 |
| 未払金 | 174,092 | 155,624 |
| 未払法人税等 | 38,600 | 26,597 |
| 未払消費税等 | － | 24,863 |
| 前受金 | － | 91,727 |
| 預り金 | 92,847 | 102,085 |
| 賞与引当金 | 2,677 | 1,392 |
| その他 | 89,162 | 34,205 |
| 流動負債計 | 639,743 | 720,246 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 359,637 | 359,115 |
| その他 | 859 | 583 |
| 固定負債計 | 360,496 | 359,698 |
| 負債の部合計 | 1,000,239 | 1,079,944 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,486 | 636,611 |
| 資本剰余金 | 608,834 | 641,959 |
| 利益剰余金 | -1,685,622 | -1,735,477 |
| 株主資本合計 | -473,301 | -456,906 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 76 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 76 | － |
| 新株予約権 | 25,289 | 25,289 |
| 非支配株主持分 | 14,548 | 17,362 |
| 純資産の部合計 | -433,387 | -414,254 |
| 負債・純資産合計 | 566,851 | 665,689 |
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