有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 157,064 | 102,469 | |||||||||
| 売掛金 | 65,268 | 53,277 | |||||||||
| 商品 | 40,498 | 12,505 | |||||||||
| 前渡金 | 47,130 | 7,015 | |||||||||
| 前払費用 | 24,369 | 17,325 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 3,375 | ― | |||||||||
| 預け金 | 43,605 | 455 | |||||||||
| その他 | ※1 6,187 | ※1 8,093 | |||||||||
| 流動資産合計 | 387,499 | 201,142 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 46,121 | 20,827 | |||||||||
| 構築物 | 120 | ― | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,255 | ― | |||||||||
| 車両運搬具 | 382 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 26,630 | 2,865 | |||||||||
| リース資産 | 1,367 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,876 | 23,692 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 609 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 17,884 | 18,105 | |||||||||
| その他 | 64 | 64 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,557 | 18,169 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28,606 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | 111,561 | 111,561 | |||||||||
| 出資金 | 155 | 155 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,074 | 4,740 | |||||||||
| 敷金 | 183,165 | 120,271 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 17,281 | ― | |||||||||
| その他 | 21,959 | 38,223 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 370,802 | 274,951 | |||||||||
| 固定資産合計 | 470,236 | 316,813 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 176 | ― | |||||||||
| 繰延資産合計 | 176 | ― | |||||||||
| 資産合計 | 857,912 | 517,956 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 15,756 | 11,561 | |||||||||
| 短期借入金 | 97,200 | 83,200 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 165,892 | 146,905 | |||||||||
| 未払金 | ※1 188,448 | ※1 172,633 | |||||||||
| リース債務 | 276 | 276 | |||||||||
| 未払費用 | 378 | 382 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,419 | 38,304 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 37,753 | |||||||||
| 前受金 | 41,773 | 35,238 | |||||||||
| 預り金 | 72,447 | 92,694 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,539 | 2,677 | |||||||||
| その他 | 18,665 | 3,566 | |||||||||
| 流動負債合計 | 619,797 | 625,192 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 407,168 | 353,797 | |||||||||
| その他 | 1,937 | 859 | |||||||||
| 固定負債合計 | 409,105 | 354,656 | |||||||||
| 負債合計 | 1,028,902 | 979,849 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 506,533 | 603,486 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 457,053 | 554,006 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 20,950 | 20,950 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 478,003 | 574,956 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 4,813 | 2,563 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,156,189 | △1,668,265 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,151,375 | △1,665,701 | |||||||||
| 株主資本合計 | △166,839 | △487,258 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △4,282 | 76 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △4,282 | 76 | |||||||||
| 新株予約権 | 131 | 25,289 | |||||||||
| 純資産合計 | △170,989 | △461,892 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 857,912 | 517,956 | |||||||||
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