CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月8日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,903 | 50,847 |
| 減価償却費 | 12,744 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,974 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,157 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,464 | |
| その他 | -2,765 | |
| 小計 | 8,271 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | |
| 法人税等の支払額 | -2,528 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,621 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,827 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,232 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,216 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,750 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,750 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,709 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,646 |
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