6573 アジャイルメディア・ネットワーク

6573
2024/05/30
時価
24億円
PER 予
-倍
2018年以降
-倍
(2018-2023年)
PBR
71.91倍
2018年以降
赤字-196.52倍
(2018-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 16:39
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億60万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9975万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7709万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
個別
通期-14-40--55-19111
2016年
12月期
個別
通期6-3620-30-101
2017年
12月期
個別
通期72-43-29-43130
2018年
12月期
個別
2Q10-32234-22-30342
通期-10-104264-114-54280
2019年
12月期
連結
2Q-188-2366-210-12170
通期-56-238114-294-217136
2020年
12月期
連結
2Q-55-1597-70-14163
通期-102-193564-295-79405
2021年
12月期
連結
2Q-145-7-62-152-15192
通期-218-33105-251-28260
2022年
12月期
連結
2Q-18036-76-143-142
通期-51629576-487-17350
2023年
12月期
連結
2Q-277-46-2-324-424
通期-577-100501-677-8174

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー6年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(個)
-1442万
2016年12月(個) プラ転
575万
2017年12月(個) 大幅増
7245万
2018年12月(個) マイ転
-1041万
2019年12月(連) -433.98%
-5561万
2020年12月(連) -84.26%
-1億247万
2021年12月(連) -112.68%
-2億1794万
2022年12月(連) -136.67%
-5億1579万
2023年12月(連) -11.88%
-5億7709万

投資活動によるCF#3

2015年12月(個)資金投入
-4043万
2016年12月(個)投入-10.43%
-3621万
2017年12月(個)投入+19.23%
-4317万
2018年12月(個)投入+139.93%
-1億359万
2019年12月(連)投入+129.68%
-2億3794万
2020年12月(連)投入-18.94%
-1億9288万
2021年12月(連)投入-82.91%
-3296万
2022年12月(連)資金回収
2891万
2023年12月(連)資金投入
-9975万

財務活動によるCF#4

2015年12月
-
2016年12月(個)資金調達
1975万
2017年12月
-
2018年12月(個)資金調達
2億6362万
2019年12月(連)資金調達
1億1368万
2020年12月(連)資金調達
5億6397万
2021年12月(連)資金調達
1億497万
2022年12月(連)資金調達
5億7579万
2023年12月(連)資金調達
5億60万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(個)
-5485万
2016年12月(個)
-3046万
2017年12月(個) プラ転
2928万
2018年12月(個) マイ転
-1億1401万
2019年12月(連) -157.48%
-2億9355万
2020年12月(連) -0.61%
-2億9536万
2021年12月(連)
-2億5091万
2022年12月(連) -94.05%
-4億8688万
2023年12月(連) -39.02%
-6億7684万

設備投資#6#7*

2015年12月(個)
-1856万
2016年12月
-
2017年12月(個)増加+132.61%
-4317万
2018年12月(個)増加+25.9%
-5436万
2019年12月(連)増加+299.49%
-2億1718万
2020年12月(連)減少-63.7%
-7882万
2021年12月(連)減少-64.22%
-2820万
2022年12月(連)減少-39.25%
-1713万
2023年12月(連)減少-53.92%
-789万

現金等#8

2015年12月(個)
1億1135万
2016年12月(個) -9.62%
1億64万
2017年12月(個) +29.09%
1億2992万
2018年12月(個) +115.15%
2億7953万
2019年12月(連) -51.36%
1億3596万
2020年12月(連) +197.7%
4億478万
2021年12月(連) -35.67%
2億6041万
2022年12月(連) +34.38%
3億4994万
2023年12月(連) -50.38%
1億7364万

営業CFマージン

2015年12月(個)
-2.89%
2016年12月(個)
1.04%
2017年12月(個)
9.85%
2018年12月(個)
-1.23%
2019年12月(連)
-6.57%
2020年12月(連)
-15.36%
2021年12月(連)
-34.44%
2022年12月(連)
-115.34%
2023年12月(連)
-199.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高