CRAVIA（6573）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億8122万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8127万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億754万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 6 | -36 | 20 | -30 | - | 101 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 72 | -43 | - | 29 | -43 | 130 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 10 | -32 | 234 | -22 | -30 | 342 | 通期 | -10 | -104 | 264 | -114 | -54 | 280 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -188 | -23 | 66 | -210 | -12 | 170 | 通期 | -56 | -238 | 114 | -294 | -217 | 136 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -55 | -15 | 97 | -70 | -14 | 163 | 通期 | -102 | -193 | 564 | -295 | -79 | 405 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -145 | -7 | -62 | -152 | -15 | 192 | 通期 | -218 | -33 | 105 | -251 | -28 | 260 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -180 | 36 | -76 | -143 | -1 | 42 | 通期 | -516 | 29 | 576 | -487 | -17 | 350 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -277 | -46 | -2 | -324 | -4 | 24 | 通期 | -577 | -100 | 501 | -677 | -8 | 174 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -211 | -4 | 180 | -216 | 0 | 138 | 通期 | -266 | -79 | 516 | -346 | -5 | 344 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -102 | -125 | 251 | -227 | 0 | 369 | 通期 | -281 | -281 | 308 | -563 | -6 | 89 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- -3046万
- 2017年12月（個） プラ転
- 2928万
- 2018年12月（個） マイ転
- -1億1401万
- 2019年12月（連） -157.48%
- -2億9355万
- 2020年12月（連） -0.61%
- -2億9536万
- 2021年12月（連）
- -2億5091万
- 2022年12月（連） -94.05%
- -4億8688万
- 2023年12月（連） -39.02%
- -6億7684万
- 2024年12月（連）
- -3億4569万
- 2025年12月（連） -62.72%
- -5億6250万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 1.04%
- 2017年12月（個）
- 9.85%
- 2018年12月（個）
- -1.23%
- 2019年12月（連）
- -6.57%
- 2020年12月（連）
- -15.36%
- 2021年12月（連）
- -34.44%
- 2022年12月（連）
- -115.34%
- 2023年12月（連）
- -199.44%
- 2024年12月（連）
- -58.46%
- 2025年12月（連）
- -51.51%
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