CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -95,969 | -159,600 |
| 減価償却費 | 119 | 306 |
| のれん償却額 | 1,472 | 5,051 |
| 和解金 | -50,610 | － |
| 減損損失 | 497 | － |
| 訴訟関連費用 | 18,545 | － |
| 暗号資産評価益 | -1,329 | － |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | 9,952 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 720 |
| 貸倒引当金戻入益 | -23,570 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -118 |
| 支払利息 | 1,217 | 2,978 |
| 株式交付費 | 11,622 | 16,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,317 | -448 |
| 固定資産売却益 | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,897 | 50,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,096 | 4,881 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -191 | -28,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -12,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,478 | 260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -599 | -2,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 318 | 3,407 |
| その他 | 7,283 | -10,198 |
| 小計 | -176,089 | -121,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 118 |
| 利息の支払額 | -1,392 | -2,955 |
| 和解金の受取額 | 75,680 | 4,890 |
| 供託金の返還による収入 | 25,300 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -20,812 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,421 | -2,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,677 | -121,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497 | -2,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 711 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,381 | － |
| 暗号資産等の取得による支出 | -10,000 | － |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 54,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 2,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 711 | 258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -28,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,755 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,153 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,960 | 27,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,608 | -15,888 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 265,838 | 231,983 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8 |
| 新株予約権の買入償却による支出 | － | -25,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,230 | 195,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,593 | 101,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 368,712 | 190,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
