CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -180,113 | -95,969 |
| 減価償却費 | 319 | 119 |
| のれん償却額 | － | 1,472 |
| 和解金 | － | -50,610 |
| 減損損失 | － | 497 |
| 訴訟関連費用 | － | 18,545 |
| 暗号資産評価益 | － | -1,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,820 | 27 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -23,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -59 |
| 支払利息 | 1,359 | 1,217 |
| 株式交付費 | － | 11,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,317 |
| 固定資産売却益 | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589 | -5,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,399 | -16,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,009 | -19,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,450 | -599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -401 | 318 |
| その他 | -9,319 | 7,091 |
| 小計 | -200,606 | -176,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 59 |
| 利息の支払額 | -1,591 | -1,392 |
| 和解金の受取額 | － | 75,680 |
| 供託金の返還による収入 | － | 25,300 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -20,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,266 | -4,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,463 | -101,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,381 |
| 暗号資産等の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,207 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,755 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 | -124,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,932 | -14,608 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 193,851 | 265,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,919 | 251,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,756 | 24,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,892 | 368,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
