CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,323 | -180,113 |
| 減価償却費 | 4,259 | 319 |
| のれん償却額 | 2,832 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,558 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 774 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 15,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 986 | 1,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,665 | 589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -17,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,354 | -1,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,560 | -10,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -401 |
| その他 | 6,410 | -9,319 |
| 小計 | -267,444 | -200,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -986 | -1,591 |
| 法人税等の支払額 | -9,039 | -9,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,468 | -211,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,160 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,081 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,744 | － |
| その他 | 32 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,053 | -4,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,712 | -13,932 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,250 | 193,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,462 | 179,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,927 | -35,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,020 | 137,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
