CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,212 | -131,199 |
| 減価償却費 | 17,149 | 862 |
| 減損損失 | － | 13,592 |
| のれん償却額 | － | 4,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,031 | 33,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -4 |
| 支払利息 | 70 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,973 | 46,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,846 | 2,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,304 | 589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,023 | -573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,908 | 2,758 |
| その他 | 8,787 | 3,067 |
| 小計 | -85,688 | -23,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | -70 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -7,761 | 3,131 |
| 不正による会社資金流出 | -94,031 | -33,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,538 | -55,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -1,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,521 | -12,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -609 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,530 | -15,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,860 |
| 株式の発行による収入 | 15,510 | 879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,510 | 97,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,852 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,411 | 27,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,968 | 163,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,653 | － |
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