CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -131,199 | -180,924 |
| 減価償却費 | 862 | 18 |
| 減損損失 | 13,592 | 15,405 |
| のれん償却額 | 4,122 | 5,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,314 | 51,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -541 |
| 支払利息 | 1,038 | 2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,362 | -5,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,265 | -5,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 589 | 5,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -573 | 9,712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,758 | － |
| その他 | 3,067 | 17,590 |
| 小計 | -23,802 | -84,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 541 |
| 利息の支払額 | -1,038 | -2,015 |
| 法人税等の支払額 | 3,131 | -6,942 |
| 不正による会社資金流出 | -33,314 | -51,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,019 | -144,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,796 | -14,663 |
| その他 | -703 | 8,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,056 | -7,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -42,498 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,860 | -19,552 |
| 株式の発行による収入 | 879 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,019 | -62,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,175 | -212,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,780 | 191,916 |
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