CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -331,655 | -261,353 |
| 減価償却費 | 3,814 | 534 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,990 | － |
| のれん償却額 | 816 | 5,021 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,736 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 15,271 |
| 和解金 | -78,500 | -58,110 |
| 減損損失 | 50,065 | 27,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,425 | － |
| 訴訟関連費用 | 19,625 | 20,420 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,104 | 55 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -23,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -291 |
| 支払利息 | 2,680 | 2,466 |
| 株式交付費 | 20,064 | 11,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,861 | -46,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,915 | 6,253 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -40,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,272 | -18,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,510 | 13,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -525 | -1,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,911 | 13,495 |
| その他 | 34,858 | -11,116 |
| 小計 | -260,546 | -359,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 291 |
| 利息の支払額 | -2,879 | -2,435 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -22,500 |
| 供託金の返還による収入 | － | 25,300 |
| 和解金の受取額 | － | 81,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,965 | -4,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,284 | -281,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,285 | -2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,932 | -3,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,191 | -123,981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,052 | 711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,327 | -900 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -80,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -728 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,129 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -57,215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,596 | -11,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,631 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,410 | -281,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,864 | -30,856 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 509,227 | 335,719 |
| 新株予約権の発行による収入 | 33,751 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,050 | 1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,164 | 307,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,470 | -254,957 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 344,118 | 89,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
