CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -496,122 | -331,655 |
| 減価償却費 | 6,724 | 3,814 |
| 敷金及び保証金償却額 | － | 1,990 |
| のれん償却額 | 20,164 | 816 |
| 新株予約権戻入益 | -3,558 | － |
| 和解金 | － | -78,500 |
| 減損損失 | 35,409 | 50,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,574 | 4,425 |
| 訴訟関連費用 | － | 19,625 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 774 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,290 | 16,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -106 |
| 支払利息 | 2,195 | 2,680 |
| 株式交付費 | － | 20,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940 | 5,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,181 | -15,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,326 | 22,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,536 | -13,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,394 | -525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,250 | -2,911 |
| その他 | -9,611 | 34,858 |
| 小計 | -532,717 | -260,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 106 |
| 利息の支払額 | -2,195 | -2,879 |
| 供託金の預入による支出 | -25,300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,880 | -2,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,091 | -266,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -3,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,996 | -2,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -20,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -711 | -4,327 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -49,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,901 | -12,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,744 | － |
| その他 | 1,503 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,750 | -79,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,304 | -27,864 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 538,911 | 509,227 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 33,751 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,607 | 516,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,299 | 170,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,648 | 344,118 |
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