CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -228,127 | -496,122 |
| 減価償却費 | － | 6,724 |
| のれん償却額 | － | 20,164 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,558 |
| 減損損失 | 17,136 | 35,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,574 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -21,290 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（ | -423,702 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 |
| 支払利息 | 7,300 | 2,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,740 | 940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -14,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,415 | -3,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,319 | -116,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,842 | 10,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,209 | -1,250 |
| その他 | -4,226 | -9,611 |
| 小計 | -507,017 | -532,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -7,300 | -2,195 |
| 供託金の預入による支出 | － | -25,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,481 | -16,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,792 | -577,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の担保差入による増減額 | 22,921 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,919 | -4,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,216 | -2,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,152 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,310 | -711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,901 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 730 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,744 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,554 | － |
| その他 | － | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,911 | -99,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,921 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,036 | -148,304 |
| 社債の発行による収入 | 291,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -291,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 659,950 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 538,911 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,797 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,791 | 500,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,535 | -176,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,948 | 173,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
