CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -338,838 | -739,226 |
| 減価償却費 | 3,936 | 36 |
| のれん償却額 | 8,973 | 10,258 |
| 減損損失 | 82,613 | 87,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,397 | 49,956 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（ | － | 423,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -541 |
| 支払利息 | 3,376 | 2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,812 | -4,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 4,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,782 | 3,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,060 | -3,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -268 | -2,259 |
| その他 | 13,952 | 9,307 |
| 小計 | -75,298 | -159,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 541 |
| 利息の支払額 | -3,376 | -2,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,558 | -7,203 |
| 不正による会社資金流出 | -70,397 | -49,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,504 | -217,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入による増減額 | － | -22,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,192 | -892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,915 | -27,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,262 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,529 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 484 | 9,297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -693 | － |
| その他 | 1,251 | -1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,856 | -32,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,083 | -54,996 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,980 | -43,534 |
| 株式の発行による収入 | 302,585 | 203,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,448 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,971 | 104,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,812 | -144,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,780 | 260,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
