訂正有価証券届出書(新規公開時)

(1)業績
第9期事業年度(自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日)
当事業年度における我が国経済は、一部には改善の遅れがみられたものの、政府の経済政策や日銀の金融緩和を背景に緩やかな回復が続きました。一方で、米国における新政権樹立による世界経済の不確実性の高まり等もあり、先行きは不透明な状況となっております。
このような環境のなか、当社エンジニアが開発し、プロ棋士に勝利した将棋AIを搭載したスマートフォンアプリ「将棋ウォーズ」が引き続き安定した収益を上げました。また、収益性の低いモバイルアプリの運営を停止する一方、BtoB領域においては、当社AI技術を「HEROZ Kishin」として本格的に提供を開始するなど、社内リソースのシフトに取り組んでまいりました。
以上の結果、事業の選択と集中を行ったことやBtoBサービス立ち上げにより一時的に売上は落ち込み、当事業年度の売上高は877,623千円(前年同期比24.1%減)となりましたが、営業利益は88,854千円(前年同期は営業損失22,949千円)、経常利益は94,352千円(前年同期は経常損失23,035千円)、当期純利益は94,062千円(前年同期は当期純損失87,007千円)となりました。
なお、当社はAI関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の経営成績に関する記載は省略しております。
第10期第3四半期累計期間(自 平成29年5月1日 至 平成30年1月31日)
当第3四半期累計期間における我が国経済は、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動等の影響により先行き不透明な状況ではありながらも、企業業績が概ね好調に推移する中、個人消費の回復などにより穏やかな回復基調が続いております。
このような環境のなか、AI(BtoC)サービスにおいては、当社エンジニアが開発し、現役将棋名人に勝利した将棋人工知能を搭載したスマートフォンアプリ「将棋ウォーズ」が引き続き安定した収益を上げました。
AI(BtoB)サービスにおいては、当社AI技術を集約した「HEROZ Kishin」に関わる業務の標準化を続けております。資本業務提携先等の事業会社に提供し、初期設定フィーと継続フィーともに収益を伸ばしております。
以上の結果、当第3四半期累計期間の売上高は871,896千円となり、営業利益305,237千円、経常利益303,948千円、四半期純利益223,938千円となりました。
なお、当社はAI関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の経営成績に関する記載は省略しております。
(2)キャッシュ・フローの状況
第9期事業年度(自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日)
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末より57,221千円減少し、残高は204,767千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、111,250千円(前年同期は138,959千円の支出)であります。
この主な要因は、税引前当期純利益の計上94,352千円、売上債権の減少額30,829千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、2,527千円(前年同期は4,299千円の支出)であります。
この主な要因は、敷金及び保証金の回収による収入3,971千円があったものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1,143千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、171,000千円(前年同期は170,000千円の収入)であります。
この主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入50,000千円があったものの、借入金の返済による支出105,000千円、自己株式の取得による支出126,000千円があったことによるものであります。