HEROZ（4382）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月15日 16:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4173万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9293万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 111 | 3 | -171 | 114 | - | 205 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 374 | -36 | 1,013 | 337 | -28 | 1,555 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | 11 | -221 | 131 | -210 | -27 | 1,475 | 通期 | 230 | -469 | 178 | -239 | -175 | 1,494 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | 137 | -3 | 12 | 133 | -3 | 1,640 | 通期 | 243 | -78 | 3,904 | 165 | -45 | 5,563 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | 247 | -11 | 1 | 236 | -6 | 5,800 | 通期 | 361 | -385 | 15 | -24 | -380 | 5,554 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 125 | -2,073 | - | -1,948 | -3 | 3,606 | 通期 | 198 | -2,092 | 0 | -1,894 | -12 | 3,660 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 82 | -45 | 0 | 37 | -16 | 3,698 | 通期 | 483 | -144 | -201 | 339 | -96 | 3,798 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 109 | -149 | -207 | -40 | -169 | 3,552 | 通期 | 464 | -1,217 | -304 | -753 | -443 | 2,741 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | -17 | -272 | 550 | -289 | -212 | 3,003 | 通期 | 219 | -479 | 665 | -260 | -419 | 3,146 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | 93 | -153 | -242 | -60 | -145 | 2,844 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年4月（個）
- 1億1377万
- 2018年4月（個） +196.38%
- 3億3721万
- 2019年4月（個） マイ転
- -2億3858万
- 2020年4月（個） プラ転
- 1億6503万
- 2021年4月（個） マイ転
- -2382万
- 2022年4月（個） 大幅減
- -18億9388万
- 2023年4月（連） プラ転
- 3億3890万
- 2024年4月（連） マイ転
- -7億5299万
- 2025年4月（連）
- -2億6024万
営業CFマージン
- 2017年4月（個）
- 12.68%
- 2018年4月（個）
- 32.35%
- 2019年4月（個）
- 16.7%
- 2020年4月（個）
- 15.77%
- 2021年4月（個）
- 23.17%
- 2022年4月（個）
- 13.36%
- 2023年4月（連）
- 16.22%
- 2024年4月（連）
- 9.58%
- 2025年4月（連）
- 3.69%
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