HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,651 | 238,763 |
| 減価償却費 | 9,500 | 31,165 |
| 敷金償却 | 262 | 262 |
| 出資分配金 | -23 | -19 |
| 受取利息 | -6 | -52 |
| 株式交付費 | 85 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 1,143 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 5,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,117 | -82,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 | 10,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,518 | -2,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,586 | -16,311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,421 | -4,472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,777 | -5,719 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -214 | -1,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,073 | -3,144 |
| その他 | -25,659 | 20,020 |
| 小計 | 127,445 | 190,879 |
| 利息の受取額 | 6 | 52 |
| 出資分配金の受取額 | 831 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -117,613 | -54,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,670 | 136,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,974 | -2,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,974 | -3,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,684 | 12,313 |
| 株式の発行による収入 | 107,243 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,516 | 12,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,787 | 145,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,001 | 1,639,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
