HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 229,651 |
| 減価償却費 | 9,500 |
| 敷金償却 | 262 |
| 出資分配金 | -23 |
| 受取利息 | -6 |
| 株式交付費 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,421 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,777 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,073 |
| その他 | -25,659 |
| 小計 | 127,445 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 出資分配金の受取額 | 831 |
| 法人税等の支払額 | -117,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,684 |
| 株式の発行による収入 | 107,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,290 |
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