HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,763 | 147,135 |
| 減価償却費 | 31,165 | 25,511 |
| 敷金償却 | 262 | 670 |
| 出資分配金 | -19 | -16 |
| 受取利息 | -52 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,143 | 1,261 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,672 | 5,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,584 | 153,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,237 | 7,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,488 | -2,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,311 | 9,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,472 | 5,561 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,719 | 5,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,592 | -550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,144 | -6,638 |
| その他 | 20,020 | -30,601 |
| 小計 | 190,879 | 320,658 |
| 利息の受取額 | 52 | 28 |
| 出資分配金の受取額 | 19 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -54,316 | -73,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,635 | 247,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -4,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,390 | -11,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,313 | 1,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,313 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,558 | 237,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,562,719 | 5,799,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
