HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 147,135 | -12,589 |
| 減価償却費 | 25,511 | 75,651 |
| 敷金償却 | 670 | 670 |
| 出資分配金 | -16 | -15 |
| 受取利息 | -28 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | -1,782 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,655 | 6,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,926 | -24,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,017 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,875 | 213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,154 | 22,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,561 | 1,719 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,947 | 30,316 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,472 | 7,315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -550 | 5,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,638 | 12,898 |
| その他 | -3,653 | 12,805 |
| 小計 | 320,658 | 136,873 |
| 利息の受取額 | 28 | 28 |
| 出資分配金の受取額 | 16 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -73,653 | -12,950 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,049 | 125,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,533 | -2,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,995,548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,333 | -2,073,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,664 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,208 | -1,947,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799,928 | 3,606,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
