HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月28日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2022/05/01-2023/04/30)
- 【短信】
- 2023年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年5月1日
至 2023年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -426,300 |
| 減価償却費 | 163,984 |
| のれん償却額 | 88,033 |
| 敷金償却 | 4,355 |
| 株式報酬費用 | 30,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 |
| 出資分配金 | -25 |
| 支払利息 | 5,620 |
| 支払手数料 | 249 |
| 株式交付費 | 21,013 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 22,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,594 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 541,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,467 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 101,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,137 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,375 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -597 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,665 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 27,513 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -53,201 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -25,931 |
| その他 | 10,768 |
| 小計 | 521,644 |
| 利息の受取額 | 36 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 49,498 |
| 出資分配金の受取額 | 25 |
| 利息の支払額 | -5,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 257 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -218 |
| その他 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,798,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
