有価証券報告書-第14期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,814 | 87,790 |
| 減価償却費 | 70,648 | 152,729 |
| 敷金償却 | 1,341 | 1,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -49,546 |
| 出資分配金 | -37 | -82 |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,465 | -3,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,022 | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,573 | 32,892 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -25,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,218 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,275 | -14,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,964 | 1,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,302 | 7,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,359 | -4,084 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,755 | 6,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,451 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 27,686 |
| その他 | -55,536 | 26,275 |
| 小計 | 492,559 | 248,309 |
| 利息の受取額 | 58 | 47 |
| 出資分配金の受取額 | 37 | 82 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,954 | -50,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,700 | 198,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,434 | -3,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,088 | -8,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -105,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,995,548 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 15,501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,522 | -2,092,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,171 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 252 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,252 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,569 | -1,893,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,554,149 | 3,660,270 |