有価証券報告書-第13期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 364,858 | 285,814 |
減価償却費 | 63,302 | 70,648 |
敷金償却 | 796 | 1,341 |
受取利息 | -67 | -58 |
出資分配金 | -38 | -37 |
助成金収入 | - | -1,000 |
株式交付費 | 22,113 | - |
上場関連費用 | 22,972 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 9,540 | 9,465 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39,712 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,140 | 1,022 |
売上債権の増減額(△は増加) | -196,990 | 143,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,155 | 7,218 |
前払費用の増減額(△は増加) | -7,929 | 2,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -944 | 1,964 |
未払金の増減額(△は減少) | -16,882 | 14,302 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,994 | 6,359 |
預り金の増減額(△は減少) | -7,465 | 2,755 |
前受金の増減額(△は減少) | -877 | 2,451 |
その他 | 63,589 | -55,536 |
小計 | 352,992 | 492,559 |
利息の受取額 | 67 | 58 |
出資分配金の受取額 | 38 | 37 |
助成金の受取額 | - | 1,000 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -109,599 | -132,954 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,498 | 360,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44,122 | -365,434 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -14,088 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33,167 | -5,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,459 | -384,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,494 | 15,171 |
新株予約権の発行による収入 | - | 252 |
株式の発行による収入 | 3,884,156 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -171 |
上場関連費用の支出 | -22,972 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,903,678 | 15,252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,068,717 | -8,569 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,562,719 | 5,554,149 |