HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,858 | 285,814 |
| 減価償却費 | 63,302 | 70,648 |
| 敷金償却 | 796 | 1,341 |
| 受取利息 | -67 | -58 |
| 出資分配金 | -38 | -37 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 株式交付費 | 22,113 | － |
| 上場関連費用 | 22,972 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,540 | 9,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,712 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | 1,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,990 | 143,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,155 | 7,218 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,929 | 2,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | 1,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,882 | 14,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,994 | 6,359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,465 | 2,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -877 | 2,451 |
| その他 | 63,589 | -55,536 |
| 小計 | 352,992 | 492,559 |
| 利息の受取額 | 67 | 58 |
| 出資分配金の受取額 | 38 | 37 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,599 | -132,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,498 | 360,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,122 | -365,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -14,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,167 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,459 | -384,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,494 | 15,171 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 252 |
| 株式の発行による収入 | 3,884,156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 上場関連費用の支出 | -22,972 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,903,678 | 15,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,068,717 | -8,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,562,719 | 5,554,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
