HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,055 | 364,858 |
| 減価償却費 | 49,718 | 63,302 |
| 敷金償却 | 524 | 796 |
| 受取利息 | -14 | -67 |
| 出資分配金 | -77 | -38 |
| 株式交付費 | 85 | 22,113 |
| 上場関連費用 | － | 22,972 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,319 | 9,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,081 | -196,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,305 | 2,155 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,951 | -7,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -686 | -944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,375 | -16,882 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,293 | -5,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,132 | -7,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,667 | -877 |
| その他 | -42,979 | 63,589 |
| 小計 | 402,528 | 352,992 |
| 利息の受取額 | 14 | 67 |
| 出資分配金の受取額 | 893 | 38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -173,419 | -109,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,016 | 243,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,029 | -44,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,567 | -1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,597 | -78,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70,671 | 42,494 |
| 株式の発行による収入 | 107,243 | 3,884,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -22,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,504 | 3,903,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,076 | 4,068,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,001 | 5,562,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
