有価証券報告書-第11期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 338,667 | 415,055 |
減価償却費 | 2,530 | 49,718 |
敷金償却 | 524 | 524 |
受取利息 | -4 | -14 |
出資分配金 | -1,577 | -77 |
支払利息 | 32 | - |
株式公開費用 | 12,462 | - |
株式交付費 | 4,816 | 85 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 5,319 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,414 | 450 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,728 | -30,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,356 | -4,305 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,851 | -11,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,730 | -686 |
未払金の増減額(△は減少) | -658 | 5,375 |
未払費用の増減額(△は減少) | 328 | 6,293 |
預り金の増減額(△は減少) | -22,731 | 4,132 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,831 | 5,667 |
その他 | 38,607 | -42,979 |
小計 | 373,036 | 402,528 |
利息の受取額 | 4 | 14 |
出資分配金の受取額 | 952 | 893 |
利息の支払額 | -32 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -290 | -173,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,669 | 230,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,306 | -169,029 |
無形固定資産の取得による支出 | -193 | -5,567 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -294,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,957 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,456 | -468,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 316,604 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 70,671 |
株式の発行による収入 | 189,306 | 107,243 |
自己株式の取得による支出 | - | -410 |
自己株式の処分による収入 | 527,085 | - |
その他 | -9,898 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,097 | 177,504 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,350,310 | -61,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,078 | 1,494,001 |