HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,667 | 415,055 |
| 減価償却費 | 2,530 | 49,718 |
| 敷金償却 | 524 | 524 |
| 受取利息 | -4 | -14 |
| 出資分配金 | -1,577 | -77 |
| 支払利息 | 32 | － |
| 株式公開費用 | 12,462 | － |
| 株式交付費 | 4,816 | 85 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 5,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,414 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,728 | -30,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,356 | -4,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,851 | -11,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,730 | -686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -658 | 5,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 328 | 6,293 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,731 | 4,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,831 | 5,667 |
| その他 | 38,607 | -42,979 |
| 小計 | 373,036 | 402,528 |
| 利息の受取額 | 4 | 14 |
| 出資分配金の受取額 | 952 | 893 |
| 利息の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -173,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,669 | 230,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,306 | -169,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -5,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -294,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,957 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,456 | -468,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 316,604 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 70,671 |
| 株式の発行による収入 | 189,306 | 107,243 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -410 |
| 自己株式の処分による収入 | 527,085 | － |
| その他 | -9,898 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,097 | 177,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,310 | -61,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,078 | 1,494,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
