有価証券報告書-第10期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,352 | 338,667 |
| 減価償却費 | 4,144 | 2,530 |
| 敷金償却 | 724 | 524 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 助成金収入 | -2,500 | － |
| 出資分配金 | -3,040 | -1,577 |
| 支払利息 | 374 | 32 |
| 株式公開費用 | － | 12,462 |
| 株式交付費 | － | 4,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -798 | 6,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,829 | 27,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -6,356 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,615 | -1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,628 | -31,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,902 | -658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,924 | 328 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,934 | -22,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,361 | 5,831 |
| その他 | -8,952 | 38,607 |
| 小計 | 99,356 | 373,036 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | － |
| 出資分配金の受取額 | 2,858 | 952 |
| 利息の支払額 | -374 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,907 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,250 | 373,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -28,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | -7,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,971 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,527 | -36,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 50,000 | 316,604 |
| 株式の発行による収入 | － | 189,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 527,085 |
| その他 | － | -9,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,000 | 1,013,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,221 | 1,350,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,767 | 1,555,078 |