HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -426,300 | -707,315 |
| 減価償却費 | 163,984 | 181,443 |
| 減損損失 | － | 184,966 |
| のれん償却額 | 88,033 | 1,063,348 |
| 敷金償却 | 4,355 | 2,472 |
| 株式報酬費用 | 30,456 | 42,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 出資分配金 | -25 | -28 |
| 支払利息 | 5,620 | 10,333 |
| 支払手数料 | 249 | － |
| 株式交付費 | 21,013 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 22,401 | 13,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,594 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 541,091 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,476 |
| 固定資産除却損 | － | 10,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,467 | 6,427 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 101,395 | -50,797 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 20,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,895 | -8,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,010 | 68,383 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62,141 | 29,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,136 | 14,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,357 | 99,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,137 | 1,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,375 | -3,384 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -597 | -672 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,665 | -40,331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 27,513 | -70,580 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -53,201 | -103,899 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -25,931 | -27,604 |
| その他 | 10,768 | 7,705 |
| 小計 | 521,644 | 746,769 |
| 利息の受取額 | 36 | 35 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 49,498 | － |
| 出資分配金の受取額 | 25 | 28 |
| 利息の支払額 | -5,652 | -10,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,170 | -272,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,382 | 464,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,970 | -147,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,363 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,299 | -295,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,010 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -793,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,924 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 25,534 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 456 | 1,299 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,475 | -1,217,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,325 | -780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -201,560 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 257 | 700 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -101 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -218 | -104,437 |
| その他 | -249 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,785 | -303,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,121 | -1,056,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,798,391 | 2,741,433 |
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