HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -707,315 | 131,245 |
| 減価償却費 | 181,443 | 259,069 |
| 減損損失 | 184,966 | 96,987 |
| のれん償却額 | 1,063,348 | 157,771 |
| 敷金償却 | 2,472 | 2,204 |
| 株式報酬費用 | 42,151 | 31,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -955 |
| 出資分配金 | -28 | -23 |
| 支払利息 | 10,333 | 18,160 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 13,684 | 24,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,476 | -405 |
| 固定資産除却損 | 10,238 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,427 | 6,111 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -50,797 | -50,597 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20,605 | -2,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,457 | -98,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,383 | 39,145 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29,271 | -51,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,185 | 6,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,179 | -60,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,004 | -5,122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,384 | 33,917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -672 | 4,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,331 | -6,307 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -70,580 | 44,751 |
| 長期前払金の増減額（△は増加） | 9,809 | 9,209 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -103,899 | -86,980 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -27,604 | -64,091 |
| その他 | -2,104 | 2,450 |
| 小計 | 746,769 | 440,437 |
| 利息の受取額 | 35 | 955 |
| 出資分配金の受取額 | 28 | 23 |
| 利息の支払額 | -10,322 | -18,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272,506 | -204,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,004 | 219,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,528 | -86,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,680 | -332,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -793,882 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,534 | 4,996 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,299 | 4,354 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,003 | -479,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,560 | -349,394 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 700 | 14,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -152 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,220 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104,437 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,958 | 664,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,056,958 | 404,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,741,433 | 3,145,823 |
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