HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月23日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,245 | 699,310 |
| 減価償却費 | 259,069 | 277,552 |
| 減損損失 | 96,987 | 3,368 |
| のれん償却額 | 157,771 | 170,244 |
| 敷金償却 | 2,204 | 1,872 |
| 株式報酬費用 | 31,095 | 30,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -955 | -2,810 |
| 出資分配金 | -23 | -57 |
| 支払利息 | 18,160 | 25,141 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 24,210 | 11,414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -405 | -480 |
| 固定資産除却損 | － | 1,395 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -311,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,111 | -18,182 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -50,597 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,283 | 2,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,140 | -450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,365 | -161,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,145 | -57,409 |
| 暗号資産の増減額(△は増加) | － | -70,756 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,231 | 52,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,050 | -5,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,780 | 94,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,122 | 6,971 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,917 | 20,718 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,062 | -1,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,307 | -16,297 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 44,751 | 59,190 |
| 長期前払金の増減額（△は増加） | 9,209 | 5,624 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -86,980 | -54,465 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -64,091 | 2,999 |
| その他 | 2,450 | -16,900 |
| 小計 | 440,437 | 747,455 |
| 利息の受取額 | 955 | 2,810 |
| 出資分配金の受取額 | 23 | 57 |
| 利息の支払額 | -18,350 | -25,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204,030 | -77,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,035 | 647,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,907 | -81,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,364 | -195,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -49,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 364,692 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,996 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,354 | 12,677 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -55,165 |
| 子会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,275 | -21,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,394 | -555,552 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,588 | 286 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -63 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -411 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,630 | -405,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,390 | 221,195 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,145,823 | 3,367,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
