HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,829 | 49,326 |
| 減価償却費 | 82,647 | 107,604 |
| のれん償却額 | 90,066 | 75,949 |
| 敷金償却 | 1,482 | 1,268 |
| 株式報酬費用 | 20,428 | 17,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -305 |
| 出資分配金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 5,447 | 7,912 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 10,786 | 13,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,476 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,488 | 3,824 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50,597 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,963 | -2,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,724 | -24,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,292 | 45,656 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,309 | -46,263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,848 | 4,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,966 | 3,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,588 | -63,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,161 | -15,046 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,011 | 11,564 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,825 | 518 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -20,977 | 12,596 |
| 長期前払金の増減額（△は増加） | 5,434 | 4,923 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -55,579 | -47,267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,883 | -29,819 |
| その他 | -258 | 4,981 |
| 小計 | 262,040 | 85,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 305 |
| 出資分配金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -5,406 | -7,907 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,124 | -94,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,541 | -16,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,291 | -37,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,389 | -174,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,534 | 4,996 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,299 | 4,168 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,594 | -271,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,560 | -149,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104,296 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,738 | 549,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,791 | 261,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,600 | 3,002,724 |
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