HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,326 | 210,336 |
| 減価償却費 | 107,604 | 129,685 |
| 減損損失 | － | 2,546 |
| のれん償却額 | 75,949 | 83,920 |
| 敷金償却 | 1,268 | 936 |
| 株式報酬費用 | 17,637 | 14,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -1,336 |
| 出資分配金 | -15 | -45 |
| 支払利息 | 7,912 | 12,550 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 13,535 | 9,970 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -340 | -424 |
| 固定資産除却損益（△は益） | － | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,824 | -19,819 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -50,597 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,981 | 2,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 960 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,294 | -22,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,656 | -69,904 |
| 暗号資産の増減額(△は増加) | － | -129,743 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,263 | 12,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,629 | -11,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,038 | 3,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,472 | -58,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,046 | -9,013 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,564 | -10,112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 518 | 1,802 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,596 | 1,993 |
| 長期前払金の増減額（△は増加） | 4,923 | 3,485 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -47,267 | -31,786 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -29,819 | 14,869 |
| その他 | 4,981 | 36,361 |
| 小計 | 85,523 | 176,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 1,336 |
| 出資分配金の受取額 | 15 | 45 |
| 利息の支払額 | -7,907 | -12,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,540 | -72,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,602 | 92,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,001 | -41,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,656 | -102,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,996 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,168 | 1,228 |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,941 | -153,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,662 | -241,732 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 286 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -58 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -349 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,835 | -241,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,291 | -301,798 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,002,724 | 2,844,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
