HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月11日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2024年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年5月1日
至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日
至 2023年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -502,468 | 212,829 |
| 減価償却費 | 56,574 | 82,647 |
| のれん償却額 | － | 90,066 |
| 敷金償却 | 670 | 1,482 |
| 株式報酬費用 | － | 20,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 出資分配金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | － | 5,447 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 13,788 | 10,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,594 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 541,091 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 790 | 2,488 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 10,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,882 | -100,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -31,292 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 14,309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,219 | 7,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,061 | 7,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,577 | 17,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -419 | -21,161 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,862 | 4,011 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,142 | -1,825 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -20,977 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | -55,579 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -7,274 | -4,883 |
| その他 | 1,170 | 5,176 |
| 小計 | 1,994 | 262,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 49,498 | － |
| 出資分配金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | － | -5,406 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 30,661 | -148,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,183 | 108,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -34,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,109 | -134,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,010 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,938 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,534 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 456 | 1,299 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,079 | -148,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -780 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -101,560 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 257 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -104,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257 | -206,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,361 | -246,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,697,632 | 3,551,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
